CASH IS KING - Beheers je werkkapitaal!

aug 10, 2020
  • finance

Deze corona crisis laat zien hoe belangrijk het is dat je voldoende liquide middelen hebt om deze ‘lockdown’ periode te overleven! Veel te vaak wordt dit onderschat. Hoe dat komt?  

Zolang de business druk is met nieuwe verkooporders en uitgaande leveringen wordt aangenomen dat de cashflow wel in orde zal zijn. Lang niet altijd is dat het geval. Hoe zorg je ervoor dat je jouw geïnvesteerde geld zo snel mogelijk weer terug op de bank hebt staan, zodat jouw bedrijf verder kan investeren en doorgroeien? 

Hieronder geven we al een tipje van de sluier weg, ben je benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat en wat het voor jouw werkkapitaal kan betekenen? Op 18 september 2020 van 12:30 tot 15:00 geven onze consultants Jan Kooiman en Roger Maas een workshop waarin ze dieper ingaan op dit onderwerp.

Hoe krijg je het geïnvesteerde geld zo snel mogelijk terug in jouw bedrijf?

Veel bedrijven focussen op het uitstellen van betalingen ( denk aan leveranciers, bonussen, marketingbudget, trainingen etc.) maar dat levert geen betere relatie op met je leveranciers en personeel. Dit kan een tijdelijke maatregel zijn, maar de structurele oplossing zit aan de andere kant van de balans, en wel op 2 rapportage regels; 

  1. Openstaande debiteuren: 

    2. Verlaag je Days of Sales Outstanding  (DSO): 

    Het verlagen van je DSO kan helpen met het vrijmaken van geld uit deze positie.  

    Als je openstaande facturen (bv. € 10 miljoen) gemiddeld 5 weken open staan, en je verlaagt je DSO met 1 week dan levert dat direct € 2 miljoen op! 

  2. Voorraadstanden, ook de WIP (onderhanden werk) telt hier mee: 

    3. Verlaag je Days Inventory Outstanding (DIO):  

    Door de omloopsnelheid van de voorraad te verlagen zorg je ervoor dat je geïnvesteerde ‘wachtgeld’ (geld dat wacht om uitgeleverd te worden voordat het terugbetaald wordt door de klant) zo laag mogelijk blijft.  

    Stel je voorraad heeft een waarde van € 40 miljoen en de doorlooptijd is 8 weken, en je verlaagt deze met 1 week, dan levert dat direct € 5 miljoen op!  

Bovenstaande punten klinken als hele simpele maatregelen. Maar hoe krijg je dat nou in de praktijk voor elkaar? Hoe pas je je processen aan en hoe werk je daarin samen met klanten en leveranciers?

Tijdens workshop op 18 september laten we je zien en horen welke elementen de communicerende vaten zijn, waardoor je de juiste resultaten bereiken kan, door bepaalde oorzaken middels casualiteiten aan te brengen. Aan de hand van een jaarrekening of eigen kengetallen krijg je praktische handvaten om je werkkapitaal beheersbaarder te maken. Kortom, nut en noodzaak mooi gecombineerd! 

schrijf je nu in